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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 212.00 | 64 299.00 | 63 912.00 | 128 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 692.00 | 27 369.00 | 122 323.00 | 149 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 807.00 | 91 668.00 | 406 138.00 | 497 807.00 |
BT Marchandises | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CF Disponibilités | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 619.00 | | 112 619.00 | 112 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 427.00 | 91 668.00 | 518 758.00 | 610 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 077.00 | 143 690.00 | | 144 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 390.00 | 386.00 | | -60 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 821.00 | 5 850.00 | | 4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 143 507.00 | 204 927.00 | | 143 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 631.00 | 105 496.00 | | 216 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 678.00 | 440.00 | | 8 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 180.00 | 82 483.00 | | 86 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 759.00 | 64 366.00 | | 63 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 250.00 | 252 786.00 | | 375 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 758.00 | 457 713.00 | | 518 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 720.00 | 158 693.00 | | 187 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 194.00 | | 69 614.00 | 428 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 291.00 | | 69 614.00 | 208 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 545.00 | 28 124.00 | | 63 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 545.00 | 28 124.00 | | 63 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 181.00 | 86 181.00 | | 86 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 947.00 | 27 974.00 | 115 394.00 | 236 947.00 |
VI Groupe et associés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 097.00 | | | 131 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 693.00 | 187 720.00 | 115 394.00 | 396 693.00 |