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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 92.00 | 624.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 990.00 | 92.00 | 898.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823 117.00 | | 823 117.00 | 823 117.00 |
CF Disponibilités | 373 843.00 | | 373 843.00 | 373 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 680.00 | | 1 245 680.00 | 1 245 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 671.00 | 92.00 | 1 246 579.00 | 1 246 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 310.00 | | | 244 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
DL TOTAL (I) | 408 338.00 | | | 408 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 620.00 | | | 756 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
EA Autres dettes | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 240.00 | | | 838 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 579.00 | | | 1 246 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 240.00 | | | 838 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 229 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 229 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 183.00 | | | 1 230 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 803.00 | | | 1 188 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
UX Autres créances clients | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 756 620.00 | 756 620.00 | | 756 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VW T.V.A. | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 240.00 | 838 240.00 | | 838 240.00 |