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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 331.00 | 385.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 095.00 | 331.00 | 745 765.00 | 746 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 349.00 | | 211 349.00 | 211 349.00 |
BZ Autres créances | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823 529.00 | | 823 529.00 | 823 529.00 |
CF Disponibilités | 153 019.00 | | 153 019.00 | 153 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 984.00 | | 1 204 984.00 | 1 204 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 079.00 | 331.00 | 1 950 748.00 | 1 951 079.00 |
CU Autres participations | 745 380.00 | | 745 380.00 | 745 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DG Autres réserves | 267 363.00 | | | 267 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
DL TOTAL (I) | 431 696.00 | | | 431 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 440.00 | | | 1 207 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 661.00 | | | 230 661.00 |
EA Autres dettes | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 053.00 | | | 1 519 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 748.00 | | | 1 950 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 053.00 | | | 1 519 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 273.00 | | 1 365 273.00 | 1 365 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 273.00 | | 1 365 273.00 | 1 365 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | -814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 955.00 | | | 1 366 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 574.00 | | | 1 323 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990.00 | | 745 105.00 | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 745 105.00 | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 239.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 239.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 211 349.00 | 211 349.00 | | 211 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 440.00 | 1 207 440.00 | | 1 207 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 436.00 | 228 436.00 | | 228 436.00 |
VW T.V.A. | 125 083.00 | 125 083.00 | | 125 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 053.00 | 1 519 053.00 | | 1 519 053.00 |