| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 736.00 | 45 768.00 | 67 969.00 | 113 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 504.00 | 126 800.00 | 1 041 704.00 | 1 168 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 299 542.00 | | 299 542.00 | 299 542.00 |
CF Disponibilités | 68 326.00 | | 68 326.00 | 68 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 185.00 | | 369 185.00 | 369 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 689.00 | 126 800.00 | 1 410 889.00 | 1 537 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
CU Autres participations | 958 958.00 | | 958 958.00 | 958 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 985 911.00 | 984 360.00 | | 985 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 863.00 | 1 551.00 | | 13 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 874.00 | 987 011.00 | | 1 000 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 540.00 | 612 924.00 | | 210 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 84.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 224 591.00 | | 3 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 750.00 | 235 872.00 | | 25 750.00 |
EA Autres dettes | 170 030.00 | 1 130.00 | | 170 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 015.00 | 1 074 602.00 | | 410 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 889.00 | 2 061 613.00 | | 1 410 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 372.00 | 621 053.00 | | 290 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 282 252.00 | | 282 252.00 | 282 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 252.00 | | 282 252.00 | 282 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 082.00 | 20 018.00 | | 46 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 291.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 1 368.00 | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | 8 417.00 | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 251.00 | 9 785.00 | | 431 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 538.00 | 1 030.00 | | 413 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 290.00 | 1 030.00 | | 431 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 8 755.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | -796.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 455.00 | 3 472 351.00 | | 760 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 592.00 | 3 470 801.00 | | 746 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 863.00 | 1 551.00 | | 13 863.00 |