| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 686.00 | 43 117.00 | 62 569.00 | 105 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 376.00 | 122 450.00 | 1 037 925.00 | 1 160 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BZ Autres créances | 392 576.00 | | 392 576.00 | 392 576.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 181.00 | | 412 181.00 | 412 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 557.00 | 122 450.00 | 1 450 106.00 | 1 572 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
CU Autres participations | 960 558.00 | | 960 558.00 | 960 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 999 774.00 | 985 911.00 | | 999 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 437.00 | 13 863.00 | | -43 437.00 |
DL TOTAL (I) | 957 436.00 | 1 000 874.00 | | 957 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 186.00 | 210 540.00 | | 120 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 9.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 3 685.00 | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 193.00 | 25 750.00 | | 29 193.00 |
EA Autres dettes | 341 626.00 | 170 030.00 | | 341 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 670.00 | 410 015.00 | | 492 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 106.00 | 1 410 889.00 | | 1 450 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 102.00 | 290 372.00 | | 437 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 903.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 021.00 | 46 082.00 | | 21 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 233.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 558.00 | 1 251.00 | | 6 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 900.00 | 430 000.00 | | 54 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 458.00 | 431 251.00 | | 61 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 17 752.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 396.00 | 413 538.00 | | 36 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 443.00 | 431 290.00 | | 36 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 014.00 | -40.00 | | 25 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 2 678.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 378.00 | 760 455.00 | | 316 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 815.00 | 746 592.00 | | 359 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 437.00 | 13 863.00 | | -43 437.00 |