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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 592 100.00 | | 592 100.00 | 592 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 832.00 | 8 283.00 | 5 549.00 | 13 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 712 668.00 | 403 538.00 | 309 130.00 | 712 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 318 600.00 | 411 822.00 | 906 779.00 | 1 318 600.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
072 Créances – Autres | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
084 Disponibilités | 224 988.00 | | 224 988.00 | 224 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 529.00 | | 305 529.00 | 305 529.00 |
110 Total général Actif | 1 624 129.00 | 411 822.00 | 1 212 308.00 | 1 624 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 499 547.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 020 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 212 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 417 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 769.00 | 45 934.00 | | 53 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 809.00 | 338 246.00 | | 466 809.00 |
224 Production immobilisée | | 4 337.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 334.00 | 1 333.00 | | 7 334.00 |
230 Autres produits | 11 467.00 | 5 676.00 | | 11 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 378.00 | 395 525.00 | | 539 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 738.00 | 23 015.00 | | 30 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 276 572.00 | 222 934.00 | | 276 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 445.00 | 7 025.00 | | 7 445.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 171.00 | 53 899.00 | | 63 171.00 |
252 Charges sociales | 12 958.00 | 15 862.00 | | 12 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 382.00 | 47 991.00 | | 59 382.00 |
262 Autres charges | 11 343.00 | 13 195.00 | | 11 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 110.00 | 383 920.00 | | 455 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 269.00 | 11 605.00 | | 84 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | 392.00 | | 279.00 |
294 Charges financières | 12 179.00 | 22 147.00 | | 12 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | 3 478.00 | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 587.00 | -13 628.00 | | 60 587.00 |