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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 592 100.00 | | 592 100.00 | 592 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 832.00 | 12 894.00 | 939.00 | 13 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 753 565.00 | 435 500.00 | 318 065.00 | 753 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 359 497.00 | 448 394.00 | 911 103.00 | 1 359 497.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
072 Créances – Autres | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
084 Disponibilités | 167 917.00 | | 167 917.00 | 167 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 587.00 | | 236 587.00 | 236 587.00 |
110 Total général Actif | 1 596 084.00 | 448 394.00 | 1 147 690.00 | 1 596 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 382.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 465 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 892 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 147 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 370 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 806.00 | 53 769.00 | | 59 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 582 051.00 | 466 809.00 | | 582 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 7 334.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 2 114.00 | 11 467.00 | | 2 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 304.00 | 539 378.00 | | 651 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 708.00 | 30 738.00 | | 24 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 500.00 | -6 500.00 | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 340 305.00 | 276 572.00 | | 340 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 826.00 | 7 445.00 | | 3 826.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 352.00 | 63 171.00 | | 79 352.00 |
252 Charges sociales | 20 690.00 | 12 958.00 | | 20 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 308.00 | 59 382.00 | | 67 308.00 |
262 Autres charges | 18 119.00 | 11 343.00 | | 18 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 807.00 | 455 110.00 | | 560 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 496.00 | 84 269.00 | | 90 496.00 |
290 Produits exceptionnels | | 279.00 | | |
294 Charges financières | 14 281.00 | 12 179.00 | | 14 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 402.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 806.00 | 11 379.00 | | 15 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 382.00 | 60 587.00 | | 60 382.00 |