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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 26 405.00 | 8 050.00 | 18 355.00 | 26 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 427.00 | 270 218.00 | 273 209.00 | 543 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 229.00 | 48 227.00 | 93 002.00 | 141 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 615.00 | 327 701.00 | 410 914.00 | 738 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BN En cours de production de biens | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
BT Marchandises | 100 993.00 | | 100 993.00 | 100 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 061.00 | | 362 061.00 | 362 061.00 |
BZ Autres créances | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 068.00 | | 615 068.00 | 615 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 684.00 | 327 701.00 | 1 025 983.00 | 1 353 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 217.00 | 49 162.00 | | 83 217.00 |
DH Report à nouveau | | -9 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 641.00 | 43 763.00 | | 29 641.00 |
DL TOTAL (I) | 134 858.00 | 105 217.00 | | 134 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 431.00 | 600 837.00 | | 480 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 462.00 | 16 402.00 | | 7 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 994.00 | 363 348.00 | | 347 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 310.00 | 51 127.00 | | 54 310.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 4 132.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 125.00 | 1 035 846.00 | | 891 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 983.00 | 1 141 063.00 | | 1 025 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 012.00 | 686 003.00 | | 543 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 616.00 | 155 468.00 | | 9 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 134.00 | 72 030.00 | | 745 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 548.00 | 738 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 548.00 | 711 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 278.00 | 67 331.00 | | 722 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | 4 699.00 | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 741.00 | 92 305.00 | 19 345.00 | 254 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 535.00 | 92 305.00 | 19 345.00 | 253 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 994.00 | 347 994.00 | | 347 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
UX Autres créances clients | 362 061.00 | 362 061.00 | | 362 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VC Groupe et associés | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 431.00 | 132 579.00 | 343 388.00 | 480 431.00 |
VI Groupe et associés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 483.00 | | | 120 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 648.00 | 443 299.00 | 6 349.00 | 449 648.00 |
VW T.V.A. | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 863.00 | 543 012.00 | 343 388.00 | 890 863.00 |