| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 26 405.00 | 10 811.00 | 15 594.00 | 26 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 027.00 | 339 928.00 | 205 099.00 | 545 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 229.00 | 73 543.00 | 67 686.00 | 141 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 865.00 | | 110 865.00 | 110 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 080.00 | 425 487.00 | 447 593.00 | 873 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
BN En cours de production de biens | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BT Marchandises | 104 105.00 | | 104 105.00 | 104 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 237.00 | | 432 237.00 | 432 237.00 |
BZ Autres créances | 209 780.00 | | 209 780.00 | 209 780.00 |
CF Disponibilités | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 995.00 | | 900 995.00 | 900 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 075.00 | 425 487.00 | 1 348 588.00 | 1 774 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 858.00 | 83 217.00 | | 112 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 571.00 | 29 641.00 | | 34 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 815.00 | | | 88 815.00 |
DL TOTAL (I) | 258 244.00 | 134 858.00 | | 258 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 268.00 | 480 431.00 | | 440 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 571.00 | 7 462.00 | | 116 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 005.00 | 347 994.00 | | 483 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 129.00 | 54 310.00 | | 49 129.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 667.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 344.00 | 891 125.00 | | 1 090 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 588.00 | 1 025 983.00 | | 1 348 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 897.00 | 543 012.00 | | 852 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 530.00 | 9 616.00 | | 92 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 615.00 | | 136 756.00 | 738 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 873 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 823 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 206.00 | | 20 000.00 | 21 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 061.00 | | 114 756.00 | 711 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349.00 | | 2 000.00 | 6 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 701.00 | 97 786.00 | | 327 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 495.00 | 97 786.00 | | 326 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 005.00 | 483 005.00 | | 483 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
UX Autres créances clients | 432 237.00 | 432 237.00 | | 432 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 268.00 | 202 820.00 | 236 712.00 | 440 268.00 |
VI Groupe et associés | 116 571.00 | 116 571.00 | | 116 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363.00 | | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 416.00 | | | 120 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 878.00 | 145 878.00 | | 145 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 128.00 | 692 779.00 | 8 349.00 | 701 128.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 344.00 | 852 897.00 | 236 712.00 | 1 090 344.00 |