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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 213 030.00 | 143 233.00 | 69 797.00 | 213 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 702.00 | 54 910.00 | 7 792.00 | 62 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 830.00 | 201 971.00 | 428 860.00 | 630 830.00 |
BT Marchandises | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
BZ Autres créances | 321 597.00 | | 321 597.00 | 321 597.00 |
CF Disponibilités | 95 941.00 | | 95 941.00 | 95 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 728.00 | | 569 728.00 | 569 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 559.00 | 201 971.00 | 998 588.00 | 1 200 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 097.00 | 178 659.00 | | 236 097.00 |
DL TOTAL (I) | 244 097.00 | 186 659.00 | | 244 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 306.00 | 437 646.00 | | 448 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 137.00 | 247 852.00 | | 95 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 782.00 | 38 785.00 | | 29 782.00 |
EA Autres dettes | 181 265.00 | 150 250.00 | | 181 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 491.00 | 950 079.00 | | 754 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 588.00 | 1 136 738.00 | | 998 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 491.00 | 950 079.00 | | 754 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 335.00 | | 591.00 | 630 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 630 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 279 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 979.00 | | 676.00 | 278 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 356.00 | | -85.00 | 26 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 032.00 | 32 034.00 | 95.00 | 170 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 032.00 | 32 034.00 | 95.00 | 170 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 137.00 | 95 137.00 | | 95 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 265.00 | 181 265.00 | | 181 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
UX Autres créances clients | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
VB T. V. A. | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VI Groupe et associés | 438 429.00 | 438 429.00 | | 438 429.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 520.00 | 302 520.00 | | 302 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 361.00 | 414 361.00 | | 414 361.00 |
VW T.V.A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 491.00 | 754 491.00 | | 754 491.00 |