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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 213 030.00 | 169 993.00 | 43 037.00 | 213 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 686.00 | 58 323.00 | 4 362.00 | 62 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 460.00 | 232 145.00 | 399 315.00 | 631 460.00 |
BT Marchandises | 95 666.00 | | 95 666.00 | 95 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 336 347.00 | | 336 347.00 | 336 347.00 |
CF Disponibilités | 81 785.00 | | 81 785.00 | 81 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 819.00 | | 517 819.00 | 517 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 279.00 | 232 145.00 | 917 134.00 | 1 149 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 947.00 | 236 097.00 | | 132 947.00 |
DL TOTAL (I) | 140 947.00 | 244 097.00 | | 140 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 826.00 | 448 306.00 | | 403 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 371.00 | 95 137.00 | | 131 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 140.00 | 29 782.00 | | 24 140.00 |
EA Autres dettes | 216 850.00 | 181 265.00 | | 216 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 188.00 | 754 491.00 | | 776 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 134.00 | 998 588.00 | | 917 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 830.00 | | 1 305.00 | 630 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 631 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 279 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 560.00 | | 660.00 | 279 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 270.00 | | 645.00 | 26 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 971.00 | 30 299.00 | 125.00 | 201 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 971.00 | 30 299.00 | 125.00 | 201 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 371.00 | 131 371.00 | | 131 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 850.00 | 216 850.00 | | 216 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
VB T. V. A. | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VI Groupe et associés | 393 948.00 | 393 948.00 | | 393 948.00 |
VP Divers | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 959.00 | 320 959.00 | | 320 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 284.00 | 340 368.00 | 26 916.00 | 367 284.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 188.00 | 776 188.00 | | 776 188.00 |