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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 138 136.00 | | 138 136.00 | 138 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 244.00 | | 139 244.00 | 139 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 644.00 | | 143 644.00 | 143 644.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -638.00 | -6 855.00 | | -638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 129.00 | 6 217.00 | | 137 129.00 |
DL TOTAL (I) | 137 491.00 | 362.00 | | 137 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 1 327.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 2 766.00 | | 5 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | 100.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 153.00 | 4 193.00 | | 6 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 644.00 | 4 555.00 | | 143 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 153.00 | 4 193.00 | | 6 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 755.00 | 8 755.00 | | -8 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 835.00 | 8 755.00 | | 156 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 706.00 | 2 538.00 | | 19 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 129.00 | 6 217.00 | | 137 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |