| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 101 059.00 | | 101 059.00 | 101 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 059.00 | | 101 059.00 | 101 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 459.00 | | 105 459.00 | 105 459.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 136 391.00 | -638.00 | | 136 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 583.00 | 137 129.00 | | -36 583.00 |
DL TOTAL (I) | 100 908.00 | 137 491.00 | | 100 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 516.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 5 188.00 | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469.00 | 449.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 551.00 | 6 153.00 | | 4 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 459.00 | 143 644.00 | | 105 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 551.00 | 6 153.00 | | 4 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 156 835.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 583.00 | 19 706.00 | | 36 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 583.00 | 137 129.00 | | -36 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |