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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 98.00 | 462.00 | 560.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 510.00 | 98.00 | 994 412.00 | 994 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 803.00 | | 116 803.00 | 116 803.00 |
BZ Autres créances | 178 635.00 | | 178 635.00 | 178 635.00 |
CF Disponibilités | 78 611.00 | | 78 611.00 | 78 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 517.00 | | 386 517.00 | 386 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 027.00 | 98.00 | 1 380 929.00 | 1 381 027.00 |
CU Autres participations | 990 950.00 | | 990 950.00 | 990 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 450 000.00 | | 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 912.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 624.00 | 45 000.00 | | 624.00 |
DG Autres réserves | | 132 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 915.00 | 151 806.00 | | 333 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 540.00 | 780 624.00 | | 1 059 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 011.00 | 178 938.00 | | 152 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 682.00 | 10 746.00 | | 22 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 21 470.00 | | 6 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 508.00 | 129 573.00 | | 140 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 390.00 | 340 726.00 | | 321 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 929.00 | 1 121 351.00 | | 1 380 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 950.00 | 190 000.00 | 560.00 | 803 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 950.00 | 190 000.00 | | 803 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VC Groupe et associés | 176 749.00 | 176 749.00 | | 176 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 871.00 | 35 446.00 | 116 425.00 | 151 871.00 |
VI Groupe et associés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 906.00 | 307 906.00 | 3 000.00 | 310 906.00 |
VW T.V.A. | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 390.00 | 204 965.00 | 116 425.00 | 321 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |