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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364.00 | 403.00 | 961.00 | 1 364.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 114.00 | 403.00 | 999 711.00 | 1 000 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 080.00 | | 233 080.00 | 233 080.00 |
BZ Autres créances | 189 880.00 | | 189 880.00 | 189 880.00 |
CF Disponibilités | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 926.00 | | 451 926.00 | 451 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 040.00 | 403.00 | 1 451 637.00 | 1 452 040.00 |
CU Autres participations | 995 750.00 | | 995 750.00 | 995 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 319.00 | 624.00 | | 17 319.00 |
DG Autres réserves | 167 219.00 | 8.00 | | 167 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 082.00 | 333 915.00 | | 268 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 622.00 | 1 059 539.00 | | 1 177 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 521.00 | 152 011.00 | | 116 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | 22 681.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 6 188.00 | | 1 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 653.00 | 140 508.00 | | 153 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 015.00 | 321 389.00 | | 274 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 637.00 | 1 380 929.00 | | 1 451 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 230.00 | | 907 230.00 | 907 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 230.00 | | 907 230.00 | 907 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 463.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -463.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 042.00 | 36 011.00 | | 43 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 172.00 | 1 090 451.00 | | 1 087 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 089.00 | 756 536.00 | | 819 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 082.00 | 333 915.00 | | 268 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 510.00 | | 5 604.00 | 994 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | 804.00 | 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 950.00 | | 4 800.00 | 993 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 305.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 305.00 | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 080.00 | 233 080.00 | | 233 080.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VC Groupe et associés | 188 145.00 | 188 145.00 | | 188 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 425.00 | 36 072.00 | 80 353.00 | 116 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 640.00 | 435 640.00 | 3 000.00 | 438 640.00 |
VW T.V.A. | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 016.00 | 193 663.00 | 80 353.00 | 274 016.00 |