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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 189.00 | 3 146.00 | 1 043.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189.00 | 3 146.00 | 1 043.00 | 4 189.00 |
BZ Autres créances | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CF Disponibilités | 135 394.00 | | 135 394.00 | 135 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 179.00 | | 141 179.00 | 141 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 368.00 | 3 146.00 | 142 222.00 | 145 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 517.00 | 107 517.00 | | 107 517.00 |
DH Report à nouveau | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 985.00 | 31 256.00 | | -22 985.00 |
DL TOTAL (I) | 116 987.00 | 139 972.00 | | 116 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | 2 225.00 | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 416.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 226.00 | 21 656.00 | | 16 226.00 |
EA Autres dettes | | 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 234.00 | 26 262.00 | | 25 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 222.00 | 166 234.00 | | 142 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 234.00 | 26 262.00 | | 25 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 819.00 | | 112 819.00 | 112 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 819.00 | | 112 819.00 | 112 819.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 823.00 | 159 710.00 | | 112 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 808.00 | 128 454.00 | | 135 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 985.00 | 31 256.00 | | -22 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373.00 | 773.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | 773.00 | | 2 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VW T.V.A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 408.00 | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 364.00 | 1 489.00 | | 1 364.00 |
ST Autres comptes | 29 185.00 | 28 786.00 | | 29 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 328.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | 736.00 | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 564.00 | 32 162.00 | | 22 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572.00 | 1 450.00 | | 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 549.00 | 30 275.00 | | 30 549.00 |