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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 731.00 | 2 853.00 | 1 878.00 | 4 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 731.00 | 2 853.00 | 1 878.00 | 4 731.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CF Disponibilités | 88 575.00 | | 88 575.00 | 88 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 541.00 | | 90 541.00 | 90 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 272.00 | 2 853.00 | 92 418.00 | 95 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 787.00 | 107 517.00 | | 115 787.00 |
DH Report à nouveau | | 31 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 332.00 | -22 985.00 | | -48 332.00 |
DL TOTAL (I) | 68 655.00 | 116 987.00 | | 68 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 142.00 | 7 484.00 | | 4 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 524.00 | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 041.00 | 16 226.00 | | 18 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 763.00 | 25 234.00 | | 23 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 418.00 | 142 222.00 | | 92 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 763.00 | 25 234.00 | | 23 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 054.00 | | 97 054.00 | 97 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 054.00 | | 97 054.00 | 97 054.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 140.00 | 112 823.00 | | 97 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 472.00 | 135 808.00 | | 145 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 332.00 | -22 985.00 | | -48 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189.00 | | 1 649.00 | 4 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 4 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 4 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 189.00 | | 1 649.00 | 4 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146.00 | 815.00 | 1 108.00 | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | 815.00 | 1 108.00 | 3 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VW T.V.A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 1 025.00 | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 557.00 | 1 364.00 | | 1 557.00 |
ST Autres comptes | 34 674.00 | 29 185.00 | | 34 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | 373.00 | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 364.00 | 1 398.00 | | 1 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 411.00 | 22 564.00 | | 19 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780.00 | 572.00 | | 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 231.00 | 30 549.00 | | 36 231.00 |