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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 403 863.00 | | 23 403 863.00 | 23 403 863.00 |
BZ Autres créances | 1 163 424.00 | | 1 163 424.00 | 1 163 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 048 761.00 | 10 319.00 | 26 038 441.00 | 26 048 761.00 |
CF Disponibilités | 152 654.00 | | 152 654.00 | 152 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 364 839.00 | 10 319.00 | 27 354 520.00 | 27 364 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 768 702.00 | 10 319.00 | 50 758 383.00 | 50 768 702.00 |
CU Autres participations | 23 403 863.00 | | 23 403 863.00 | 23 403 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 264 350.00 | 42 264 350.00 | | 42 264 350.00 |
DH Report à nouveau | -896 481.00 | | | -896 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 391.00 | -896 481.00 | | 707 391.00 |
DL TOTAL (I) | 42 075 260.00 | 41 367 868.00 | | 42 075 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250 382.00 | 3 295 293.00 | | 3 250 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 600.00 | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | 829.00 | | 514.00 |
EA Autres dettes | 5 430 189.00 | 5 354 459.00 | | 5 430 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 683 122.00 | 8 651 182.00 | | 8 683 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 758 383.00 | 50 019 051.00 | | 50 758 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 683 122.00 | 8 651 182.00 | | 8 683 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 250 382.00 | 3 295 294.00 | | 3 250 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 742 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 264 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 264 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 278 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 278 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 840.00 | 42 316 513.00 | | 808 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 449.00 | 43 212 994.00 | | 101 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 391.00 | -896 481.00 | | 707 391.00 |