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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 906 666.00 | | 12 906 666.00 | 12 906 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 133 725.00 | 50 065.00 | 46 083 660.00 | 46 133 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BZ Autres créances | 1 090 478.00 | | 1 090 478.00 | 1 090 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 738 252.00 | | 23 738 252.00 | 23 738 252.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 836 521.00 | | 24 836 521.00 | 24 836 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 970 247.00 | 50 065.00 | 70 920 182.00 | 70 970 247.00 |
CU Autres participations | 33 227 059.00 | 50 065.00 | 33 176 994.00 | 33 227 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 264 350.00 | 42 264 350.00 | | 42 264 350.00 |
DH Report à nouveau | -189 089.00 | -896 481.00 | | -189 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 047 885.00 | 707 391.00 | | 10 047 885.00 |
DL TOTAL (I) | 52 123 146.00 | 42 075 260.00 | | 52 123 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 273 754.00 | 3 250 382.00 | | 15 273 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 159.00 | 2 036.00 | | 29 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 332.00 | 514.00 | | 378 332.00 |
EA Autres dettes | 3 115 789.00 | 5 430 189.00 | | 3 115 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 797 035.00 | 8 683 122.00 | | 18 797 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 920 182.00 | 50 758 383.00 | | 70 920 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 797 035.00 | 8 683 122.00 | | 14 797 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273 454.00 | 3 250 382.00 | | 3 273 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 289.00 | | 279 289.00 | 279 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 289.00 | | 279 289.00 | 279 289.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 858.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 823 346.00 | | | 9 823 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 823 346.00 | | | 9 823 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 823 346.00 | | | 9 823 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 706.00 | | | 273 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 072 427.00 | 808 840.00 | | 11 072 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 542.00 | 101 449.00 | | 1 024 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 047 885.00 | 707 391.00 | | 10 047 885.00 |