| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 438.00 | 622.00 | 3 816.00 | 4 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 700.00 | 132 938.00 | 139 762.00 | 272 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 346.00 | 133 560.00 | 154 786.00 | 288 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 247.00 | | 214 247.00 | 214 247.00 |
BZ Autres créances | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CF Disponibilités | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 789.00 | | 263 789.00 | 263 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 134.00 | 133 560.00 | 418 575.00 | 552 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 020.00 | 55 304.00 | | 72 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 565.00 | 16 716.00 | | 18 565.00 |
DL TOTAL (I) | 107 085.00 | 88 520.00 | | 107 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 406.00 | 198 356.00 | | 139 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | 5 281.00 | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 465.00 | 25 486.00 | | 55 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 340.00 | 42 019.00 | | 106 340.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 490.00 | 271 142.00 | | 311 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 575.00 | 359 662.00 | | 418 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 866.00 | 271 142.00 | | 226 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 894 693.00 | 815.00 | 895 508.00 | 894 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 693.00 | 815.00 | 895 508.00 | 894 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 217.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 90.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 958.00 | 90.00 | | 11 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 042.00 | -90.00 | | 11 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 2 950.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 530.00 | 598 479.00 | | 961 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 965.00 | 581 763.00 | | 942 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 565.00 | 16 716.00 | | 18 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 375.00 | | 41 638.00 | 287 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 667.00 | 288 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 667.00 | 277 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 167.00 | | 31 638.00 | 286 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 768.00 | 72 551.00 | 28 759.00 | 89 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 768.00 | 72 551.00 | 28 759.00 | 89 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 214 247.00 | 214 247.00 | | 214 247.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 406.00 | 54 783.00 | 84 623.00 | 139 406.00 |
VI Groupe et associés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 480.00 | 240 480.00 | | 240 480.00 |
VW T.V.A. | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 490.00 | 226 866.00 | 84 623.00 | 311 490.00 |