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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 438.00 | 1 616.00 | 2 822.00 | 4 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 342.00 | 205 907.00 | 129 435.00 | 335 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 908.00 | 207 523.00 | 146 385.00 | 353 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 964.00 | | 403 964.00 | 403 964.00 |
BZ Autres créances | 76 843.00 | | 76 843.00 | 76 843.00 |
CF Disponibilités | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 328.00 | | 509 328.00 | 509 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 235.00 | 207 523.00 | 655 712.00 | 863 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 585.00 | 72 020.00 | | 90 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 387.00 | 18 565.00 | | -38 387.00 |
DL TOTAL (I) | 68 698.00 | 107 085.00 | | 68 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 122.00 | 139 406.00 | | 194 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 4 504.00 | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 681.00 | 55 465.00 | | 234 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 061.00 | 106 340.00 | | 145 061.00 |
EA Autres dettes | 9 562.00 | 5 775.00 | | 9 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 015.00 | 311 490.00 | | 587 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 712.00 | 418 575.00 | | 655 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 702.00 | 226 866.00 | | 500 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 525.00 | 4 022.00 | 1 631 548.00 | 1 627 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 525.00 | 4 022.00 | 1 631 548.00 | 1 627 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 764.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 016.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 660.00 | 23 000.00 | | 5 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 660.00 | 23 000.00 | | 65 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 50.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029.00 | 11 908.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 11 958.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 406.00 | 11 042.00 | | 63 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 679.00 | 961 530.00 | | 1 767 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 066.00 | 942 965.00 | | 1 806 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 387.00 | 18 565.00 | | -38 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 395.00 | 22 023.00 | | 42 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 346.00 | | 71 392.00 | 288 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 830.00 | 353 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 339 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 138.00 | | 68 392.00 | 277 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | 3 000.00 | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 560.00 | 77 764.00 | 3 801.00 | 133 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 560.00 | 77 764.00 | 3 801.00 | 133 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 681.00 | 234 681.00 | | 234 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 403 964.00 | 403 964.00 | | 403 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 161.00 | 62 848.00 | 86 313.00 | 149 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 229.00 | 490 229.00 | | 490 229.00 |
VW T.V.A. | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 015.00 | 500 702.00 | 86 313.00 | 587 015.00 |