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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 3 563.00 | 3 867.00 | 7 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 168.00 | 8 536.00 | 16 632.00 | 25 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 9 180.00 | 22 820.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 918.00 | 21 279.00 | 64 639.00 | 85 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 161.00 | | 196 161.00 | 196 161.00 |
BZ Autres créances | 173 317.00 | | 173 317.00 | 173 317.00 |
CF Disponibilités | 927 633.00 | | 927 633.00 | 927 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 176.00 | | 1 305 176.00 | 1 305 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 094.00 | 21 279.00 | 1 369 815.00 | 1 391 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DG Autres réserves | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 591.00 | 35 606.00 | | -11 591.00 |
DL TOTAL (I) | 54 016.00 | 65 606.00 | | 54 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 641.00 | 97 183.00 | | 914 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 910.00 | 15 131.00 | | 12 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 364.00 | 268 458.00 | | 169 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 276.00 | 218 434.00 | | 212 276.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | 35 139.00 | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 799.00 | 634 345.00 | | 1 315 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 815.00 | 699 952.00 | | 1 369 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 397.00 | | 268 010.00 | 86 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 490.00 | 85 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 490.00 | 57 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | 160.00 | 7 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 565.00 | | 263 093.00 | 62 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 563.00 | | 4 757.00 | 16 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 495.00 | 12 650.00 | 866.00 | 9 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 1 467.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | 11 182.00 | 866.00 | 7 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 364.00 | 169 364.00 | | 169 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
UX Autres créances clients | 196 161.00 | 196 161.00 | | 196 161.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 641.00 | 37 657.00 | 876 984.00 | 914 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 088.00 | 136 088.00 | | 136 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 863.00 | 377 543.00 | 21 320.00 | 398 863.00 |
VW T.V.A. | 96 464.00 | 96 464.00 | | 96 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 889.00 | 425 905.00 | 876 984.00 | 1 302 889.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |