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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 5 253.00 | 3 377.00 | 8 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 019.00 | 13 626.00 | 12 393.00 | 26 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 396.00 | 17 180.00 | 28 217.00 | 45 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 709.00 | 36 059.00 | 66 650.00 | 102 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 855.00 | | 484 855.00 | 484 855.00 |
BZ Autres créances | 684 927.00 | | 684 927.00 | 684 927.00 |
CF Disponibilités | 492 113.00 | | 492 113.00 | 492 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 877.00 | | 1 692 877.00 | 1 692 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 586.00 | 36 059.00 | 1 759 527.00 | 1 795 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DG Autres réserves | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
DH Report à nouveau | -11 591.00 | | | -11 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 308.00 | -11 591.00 | | 88 308.00 |
DL TOTAL (I) | 142 323.00 | 54 016.00 | | 142 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 984.00 | 914 641.00 | | 876 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 006.00 | 12 910.00 | | 11 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 471.00 | 182 112.00 | | 544 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 583.00 | 212 276.00 | | 143 583.00 |
EA Autres dettes | 40 159.00 | 19 497.00 | | 40 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 203.00 | 1 342 437.00 | | 1 617 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 527.00 | 1 396 452.00 | | 1 759 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 219.00 | 1 342 437.00 | | 740 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 177.00 | | 74 035.00 | 85 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 504.00 | 102 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 504.00 | 71 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | 1 200.00 | 7 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 584.00 | | 71 335.00 | 56 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 163.00 | | 1 500.00 | 21 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 452.00 | 16 452.00 | 1 845.00 | 21 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 1 690.00 | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 889.00 | 14 762.00 | 1 845.00 | 17 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 471.00 | 544 471.00 | | 544 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
UX Autres créances clients | 484 855.00 | 484 855.00 | | 484 855.00 |
VB T. V. A. | 119 598.00 | 119 598.00 | | 119 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VP Divers | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 935.00 | 549 935.00 | | 549 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 427.00 | 1 200 764.00 | 22 663.00 | 1 223 427.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 213.00 | 729 213.00 | | 729 213.00 |