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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 015.00 | | 340 015.00 | 340 015.00 |
BZ Autres créances | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 366.00 | | 360 366.00 | 360 366.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 205 990.00 | 110 477.00 | | 205 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 708.00 | 95 513.00 | | 24 708.00 |
DL TOTAL (I) | 233 998.00 | 209 290.00 | | 233 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 849.00 | 90 170.00 | | 110 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 2 646.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 930.00 | 3 544.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 368.00 | 105 720.00 | | 126 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 366.00 | 315 010.00 | | 360 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 951.00 | 36 952.00 | | 44 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | 724.00 | | -1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 719.00 | 100 845.00 | | 34 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 011.00 | 5 333.00 | | 10 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 708.00 | 95 513.00 | | 24 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | -9 360.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 849.00 | 29 432.00 | 81 417.00 | 110 849.00 |
VI Groupe et associés | 9 360.00 | 9 360.00 | 9 360.00 | 9 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 368.00 | 44 951.00 | 81 417.00 | 126 368.00 |