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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 015.00 | | 340 015.00 | 340 015.00 |
BZ Autres créances | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 459.00 | | 356 459.00 | 356 459.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 230 698.00 | 205 990.00 | | 230 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 719.00 | 24 708.00 | | 24 719.00 |
DL TOTAL (I) | 258 717.00 | 233 998.00 | | 258 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 417.00 | 110 849.00 | | 81 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 460.00 | 9 360.00 | | 9 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 230.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 826.00 | 4 930.00 | | 4 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 742.00 | 126 368.00 | | 97 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 459.00 | 360 366.00 | | 356 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 960.00 | 44 951.00 | | 45 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 34 719.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 281.00 | 10 011.00 | | 5 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 719.00 | 24 708.00 | | 24 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 417.00 | 29 635.00 | 51 782.00 | 81 417.00 |
VI Groupe et associés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 742.00 | 45 960.00 | 51 782.00 | 97 742.00 |