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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
BZ Autres créances | 97 449.00 | | 97 449.00 | 97 449.00 |
CF Disponibilités | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 323.00 | | 101 323.00 | 101 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 223.00 | | 251 223.00 | 251 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 914.00 | 8 193.00 | | 71 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 074.00 | 63 721.00 | | 46 074.00 |
DL TOTAL (I) | 172 988.00 | 126 914.00 | | 172 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 372.00 | 88 840.00 | | 77 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | | | 363.00 |
EA Autres dettes | | 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 235.00 | 90 277.00 | | 78 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 223.00 | 217 191.00 | | 251 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 14 208.00 | | 9 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 960.00 | 81 675.00 | | 59 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 886.00 | 17 954.00 | | 13 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 074.00 | 63 721.00 | | 46 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 900.00 | | | 149 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 900.00 | | | 149 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 449.00 | 97 449.00 | | 97 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 372.00 | 77 372.00 | | 77 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 235.00 | 78 235.00 | | 78 235.00 |