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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
BZ Autres créances | 124 158.00 | | 124 158.00 | 124 158.00 |
CF Disponibilités | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 475.00 | | 278 475.00 | 278 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 988.00 | 71 914.00 | | 117 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 227.00 | 46 074.00 | | 41 227.00 |
DL TOTAL (I) | 214 215.00 | 172 988.00 | | 214 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 396.00 | 77 372.00 | | 63 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 363.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 260.00 | 78 235.00 | | 64 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 475.00 | 251 223.00 | | 278 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 9 928.00 | | 4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 967.00 | 59 960.00 | | 49 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740.00 | 13 886.00 | | 8 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 227.00 | 46 074.00 | | 41 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 900.00 | | | 149 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 900.00 | | | 149 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 158.00 | 124 158.00 | | 124 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 386.00 | 124 386.00 | | 124 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |