| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 999.00 | | 706 999.00 | 706 999.00 |
BZ Autres créances | 131 190.00 | | 131 190.00 | 131 190.00 |
CF Disponibilités | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 891.00 | | 132 891.00 | 132 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 890.00 | | 839 890.00 | 839 890.00 |
CU Autres participations | 702 900.00 | | 702 900.00 | 702 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 587.00 | -43 456.00 | | 55 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 518.00 | 99 143.00 | | 131 518.00 |
DL TOTAL (I) | 188 205.00 | 56 687.00 | | 188 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 801.00 | 679 248.00 | | 625 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 734.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 685.00 | 713 568.00 | | 651 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 890.00 | 770 255.00 | | 839 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 626.00 | 87 767.00 | | 79 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 709.00 | -9 957.00 | | -9 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 397.00 | 96 254.00 | | 133 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879.00 | -2 888.00 | | 1 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 518.00 | 99 143.00 | | 131 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 999.00 | | | 706 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 999.00 | | | 706 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
VC Groupe et associés | 130 914.00 | 130 914.00 | | 130 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 801.00 | 625 801.00 | | 625 801.00 |
VI Groupe et associés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 289.00 | 131 190.00 | 4 099.00 | 135 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 685.00 | 651 685.00 | | 651 685.00 |