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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 999.00 | | 706 999.00 | 706 999.00 |
BZ Autres créances | 175 917.00 | | 175 917.00 | 175 917.00 |
CF Disponibilités | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 945.00 | | 227 945.00 | 227 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 944.00 | | 934 944.00 | 934 944.00 |
CU Autres participations | 702 900.00 | | 702 900.00 | 702 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 187 105.00 | 55 587.00 | | 187 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 104.00 | 131 518.00 | | 133 104.00 |
DL TOTAL (I) | 321 309.00 | 188 205.00 | | 321 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 662.00 | 625 801.00 | | 459 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 217.00 | 25 284.00 | | 151 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 600.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 634.00 | 651 685.00 | | 613 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 944.00 | 839 890.00 | | 934 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 144.00 | 79 626.00 | | 208 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 878.00 | -9 709.00 | | -2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 722.00 | 133 397.00 | | 135 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618.00 | 1 879.00 | | 2 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 104.00 | 131 518.00 | | 133 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 999.00 | | | 706 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 999.00 | | | 706 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
VC Groupe et associés | 166 974.00 | 166 974.00 | | 166 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 662.00 | 54 172.00 | 219 149.00 | 459 662.00 |
VI Groupe et associés | 151 217.00 | 151 217.00 | | 151 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 016.00 | 175 917.00 | 4 099.00 | 180 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 634.00 | 208 144.00 | 219 149.00 | 613 634.00 |