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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 342 190.00 | | 342 190.00 | 342 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 190.00 | | 342 190.00 | 342 190.00 |
084 Disponibilités | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
110 Total général Actif | 387 126.00 | | 387 126.00 | 387 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 901.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 448.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 327.00 | 2 829.00 | | 1 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 327.00 | 2 829.00 | | 1 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 327.00 | -2 829.00 | | -1 327.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 1 823.00 | 2 512.00 | | 1 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 403.00 | 1 641.00 | | 1 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 448.00 | 38 019.00 | | 40 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 190.00 | | | 342 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 403.00 | | | 1 403.00 |