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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 593 330.00 | | 1 593 330.00 | 1 593 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 593 330.00 | | 1 593 330.00 | 1 593 330.00 |
084 Disponibilités | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
110 Total général Actif | 1 607 522.00 | | 1 607 522.00 | 1 607 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 923.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 618.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 209 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 375 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 607 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 251 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 021 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 197.00 | 1 327.00 | | 5 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 500.00 | 1 327.00 | | 5 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 500.00 | -1 327.00 | | -5 500.00 |
280 Produits financiers | 56 250.00 | 45 000.00 | | 56 250.00 |
294 Charges financières | 7 287.00 | 1 823.00 | | 7 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 844.00 | 1 403.00 | | 6 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 618.00 | 40 448.00 | | 36 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 251 140.00 | | | 1 251 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 190.00 | | | 342 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 251 140.00 | | | 1 251 140.00 |