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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 907.00 | 22 506.00 | 51 401.00 | 73 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 680.00 | 50 647.00 | 257 034.00 | 307 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 187.00 | 73 153.00 | 311 034.00 | 384 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 499.00 | | 306 499.00 | 306 499.00 |
BZ Autres créances | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
CF Disponibilités | 206 566.00 | | 206 566.00 | 206 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 231.00 | | 568 231.00 | 568 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 418.00 | 73 153.00 | 879 265.00 | 952 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 954.00 | 160 027.00 | | 282 954.00 |
DL TOTAL (I) | 288 054.00 | 161 127.00 | | 288 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 782.00 | 43 248.00 | | 253 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 108.00 | 17 141.00 | | 70 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 603.00 | 916.00 | | 40 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 719.00 | 106 718.00 | | 223 719.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 212.00 | 168 023.00 | | 591 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 265.00 | 329 150.00 | | 879 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 162.00 | 142 350.00 | | 440 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 448.00 | | 286 517.00 | 101 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 778.00 | 384 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 778.00 | 381 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 448.00 | | 283 917.00 | 101 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 871.00 | 64 560.00 | 3 279.00 | 11 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 871.00 | 64 560.00 | 3 279.00 | 11 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 836.00 | 103 836.00 | | 103 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 306 499.00 | 306 499.00 | | 306 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 782.00 | 102 732.00 | 151 050.00 | 253 782.00 |
VI Groupe et associés | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 838.00 | | | 255 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 264.00 | 361 664.00 | 2 600.00 | 364 264.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 212.00 | 440 162.00 | 151 050.00 | 591 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |