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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 035.00 | 50 270.00 | 35 765.00 | 86 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 337.00 | 145 158.00 | 276 179.00 | 421 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 972.00 | 195 428.00 | 314 544.00 | 509 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 962.00 | | 180 962.00 | 180 962.00 |
BZ Autres créances | 167 049.00 | | 167 049.00 | 167 049.00 |
CF Disponibilités | 89 542.00 | | 89 542.00 | 89 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 674.00 | | 437 674.00 | 437 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 646.00 | 195 428.00 | 752 218.00 | 947 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 242 554.00 | | | 242 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 933.00 | 282 954.00 | | 92 933.00 |
DL TOTAL (I) | 340 987.00 | 288 054.00 | | 340 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 383.00 | 253 782.00 | | 236 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 70 108.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 576.00 | 40 603.00 | | 84 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 183.00 | 223 719.00 | | 90 183.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 231.00 | 591 212.00 | | 411 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 218.00 | 879 265.00 | | 752 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 630.00 | 440 162.00 | | 301 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 131.00 | | 1 192 131.00 | 1 192 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 131.00 | | 1 192 131.00 | 1 192 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 459.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | 1 752.00 | | 2 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 236.00 | 3 792.00 | | 9 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | -3 792.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 730.00 | 103 836.00 | | 27 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 740.00 | 1 203 458.00 | | 1 234 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 806.00 | 920 505.00 | | 1 141 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 933.00 | 282 954.00 | | 92 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 187.00 | | 134 663.00 | 384 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 878.00 | 509 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 878.00 | 507 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 587.00 | | 134 663.00 | 381 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 153.00 | 124 459.00 | 2 184.00 | 73 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 153.00 | 124 459.00 | 2 184.00 | 73 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 180 962.00 | 180 962.00 | | 180 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
VC Groupe et associés | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 383.00 | 126 783.00 | 109 601.00 | 236 383.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 335.00 | | | 117 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 732.00 | 348 132.00 | 2 600.00 | 350 732.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 231.00 | 301 630.00 | 109 601.00 | 411 231.00 |