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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 820.00 | 3 200.00 | 3 620.00 | 6 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 753.00 | 2 559.00 | 9 194.00 | 11 753.00 |
040 Immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 678.00 | 5 759.00 | 14 919.00 | 20 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 974.00 | | 120 974.00 | 120 974.00 |
072 Créances – Autres | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 679 249.00 | | 679 249.00 | 679 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 803 832.00 | | 803 832.00 | 803 832.00 |
110 Total général Actif | 824 510.00 | 5 759.00 | 818 751.00 | 824 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 414 105.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 286.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 643 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 440 365.00 | 728 205.00 | | 2 440 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 440 365.00 | 728 205.00 | | 2 440 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 477.00 | 104 368.00 | | 220 477.00 |
242 Autres charges externes. | 1 893 133.00 | 517 749.00 | | 1 893 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 1 299.00 | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 021.00 | 20 218.00 | | 112 021.00 |
252 Charges sociales | 65 585.00 | 12 144.00 | | 65 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 596.00 | 1 981.00 | | 3 596.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 298 381.00 | 657 758.00 | | 2 298 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 984.00 | 70 447.00 | | 141 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 967.00 | 23.00 | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 066.00 | 14 774.00 | | 35 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 868.00 | 55 688.00 | | 107 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 459 231.00 | | | 459 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |