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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 888.00 | 5 431.00 | 13 456.00 | 18 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 464.00 | 908.00 | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 583.00 | 5 667.00 | 13 916.00 | 19 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 085.00 | 12 195.00 | 28 890.00 | 41 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 843.00 | | 414 843.00 | 414 843.00 |
BZ Autres créances | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 558 291.00 | | 558 291.00 | 558 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 527.00 | | 1 015 527.00 | 1 015 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 612.00 | 12 195.00 | 1 044 417.00 | 1 056 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 525.00 | 10 000.00 | | 10 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 114.00 | 56 245.00 | | 164 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 300.00 | 107 868.00 | | 60 300.00 |
DL TOTAL (I) | 245 914.00 | 175 114.00 | | 245 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 363.00 | 363.00 | | 34 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 921.00 | 412 723.00 | | 492 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 951.00 | 122 924.00 | | 147 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 556.00 | 1 382.00 | | 21 556.00 |
EA Autres dettes | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 181.00 | 26 546.00 | | 65 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 503.00 | 643 637.00 | | 798 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 417.00 | 818 751.00 | | 1 044 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 503.00 | 608 938.00 | | 798 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 447.00 | | 2 206 447.00 | 2 206 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 447.00 | | 2 206 447.00 | 2 206 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 397.00 | 500.00 | | 1 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 063.00 | 967.00 | | 3 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063.00 | 967.00 | | 3 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 24.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 24.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 032.00 | 942.00 | | 3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 777.00 | 35 066.00 | | 15 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 399.00 | 2 441 340.00 | | 2 213 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 099.00 | 2 333 471.00 | | 2 153 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 300.00 | 107 868.00 | | 60 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 102.00 | 2 034.00 | | 6 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 678.00 | | 21 930.00 | 20 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | | | 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 41 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | 12 700.00 | 6 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 753.00 | | 9 202.00 | 11 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | 28.00 | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759.00 | 6 435.00 | | 5 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | | | 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 2 863.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | 3 572.00 | | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 414 843.00 | 414 843.00 | | 414 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 846.00 | 457 236.00 | 610.00 | 457 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | 2 164.00 | | 1 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 171.00 | 70 829.00 | | 83 171.00 |
ST Autres comptes | 136 949.00 | 77 042.00 | | 136 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 257.00 | 46 512.00 | | 50 257.00 |
YT Sous‐traitance | 1 235 774.00 | 1 698 667.00 | | 1 235 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 83.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | 904.00 | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 162.00 | 3 068.00 | | 4 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 156.00 | 459 231.00 | | 381 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 178.00 | 88 178.00 | | 91 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 510 197.00 | 1 893 133.00 | | 1 510 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |