| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 419.00 | | 87 419.00 | 87 419.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 276.00 | 19 804.00 | | 18 276.00 |
DL TOTAL (I) | 39 080.00 | 20 804.00 | | 39 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 163.00 | 56 289.00 | | 47 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 067.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 338.00 | 57 419.00 | | 48 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 419.00 | 78 223.00 | | 87 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 085.00 | 24 015.00 | | 20 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809.00 | 4 211.00 | | 1 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 276.00 | 19 804.00 | | 18 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 163.00 | 9 440.00 | 37 724.00 | 47 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 338.00 | 10 614.00 | 37 724.00 | 48 338.00 |