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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 569.00 | | 101 569.00 | 101 569.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 980.00 | 19 704.00 | | 37 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 291.00 | 18 276.00 | | 23 291.00 |
DL TOTAL (I) | 62 371.00 | 39 080.00 | | 62 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 927.00 | 47 163.00 | | 37 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 112.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 198.00 | 48 338.00 | | 39 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 569.00 | 87 419.00 | | 101 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 757.00 | 10 614.00 | | 10 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 103.00 | 20 085.00 | | 25 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812.00 | 1 809.00 | | 1 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 291.00 | 18 276.00 | | 23 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 927.00 | 9 487.00 | 28 440.00 | 37 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 198.00 | 10 757.00 | 28 440.00 | 39 198.00 |