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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 844.00 | 15 778.00 | 30 066.00 | 45 844.00 |
040 Immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 061.00 | 15 778.00 | 35 283.00 | 51 061.00 |
060 Stock marchandises | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
084 Disponibilités | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
110 Total général Actif | 106 317.00 | 15 778.00 | 90 539.00 | 106 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 616.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 544.00 | 86 011.00 | | 73 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 700.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 678.00 | 15 166.00 | | 57 678.00 |
230 Autres produits | 978.00 | 497.00 | | 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 201.00 | 102 374.00 | | 132 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 091.00 | 37 802.00 | | 34 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 087.00 | -1 260.00 | | -3 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 688.00 | 4 559.00 | | 1 688.00 |
242 Autres charges externes. | 35 243.00 | 39 705.00 | | 35 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 465.00 | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 400.00 | 7 249.00 | | 17 400.00 |
252 Charges sociales | 4 853.00 | 282.00 | | 4 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 941.00 | 5 938.00 | | 6 941.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 602.00 | 94 743.00 | | 97 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 599.00 | 7 631.00 | | 34 599.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 25.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 315.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -520.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 631.00 | 6 811.00 | | 34 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 985.00 | | | 10 985.00 |