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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 813.00 | 24 690.00 | 41 123.00 | 65 813.00 |
040 Immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 430.00 | 24 690.00 | 46 740.00 | 71 430.00 |
060 Stock marchandises | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
072 Créances – Autres | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
084 Disponibilités | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
110 Total général Actif | 116 954.00 | 24 690.00 | 92 264.00 | 116 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 160.00 | 73 544.00 | | 141 160.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54.00 | | | 54.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 57 678.00 | | |
230 Autres produits | 70.00 | 978.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 285.00 | 132 201.00 | | 141 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 631.00 | 34 091.00 | | 54 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 506.00 | -3 087.00 | | -1 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 955.00 | 1 688.00 | | 4 955.00 |
242 Autres charges externes. | 45 078.00 | 35 243.00 | | 45 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 467.00 | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 644.00 | 17 400.00 | | 28 644.00 |
252 Charges sociales | 9 687.00 | 4 853.00 | | 9 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 912.00 | 6 941.00 | | 8 912.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 256.00 | 97 602.00 | | 151 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 971.00 | 34 599.00 | | -9 971.00 |
280 Produits financiers | | 71.00 | | |
294 Charges financières | 491.00 | 39.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 572.00 | 34 631.00 | | -13 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 360.00 | | | 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 461.00 | | | 13 461.00 |