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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 478.00 | 243 501.00 | 510 977.00 | 754 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 721.00 | 243 501.00 | 530 220.00 | 773 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BZ Autres créances | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CF Disponibilités | 81 641.00 | | 81 641.00 | 81 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 452.00 | | 155 452.00 | 155 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 173.00 | 243 501.00 | 685 672.00 | 929 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 045.00 | | | -203 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 206.00 | -203 045.00 | | -665 206.00 |
DL TOTAL (I) | -858 252.00 | -193 045.00 | | -858 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 973.00 | 727 026.00 | | 1 463 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 765.00 | 30 939.00 | | 71 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 146.00 | 262.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 884.00 | 758 228.00 | | 1 538 884.00 |
ED (V) | 5 039.00 | 4 845.00 | | 5 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 672.00 | 570 028.00 | | 685 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 95 967.00 | 95 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 95 967.00 | 95 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 967.00 | 12 458.00 | | 95 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 173.00 | 215 503.00 | | 761 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 206.00 | -203 045.00 | | -665 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 669.00 | | 297 111.00 | 482 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 689.00 | | 297 111.00 | 477 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 202.00 | 194 299.00 | | 49 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 202.00 | 194 299.00 | | 49 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VC Groupe et associés | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 973.00 | | | 1 463 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 791.00 | 73 811.00 | 4 980.00 | 78 791.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 884.00 | 74 911.00 | | 1 538 884.00 |