| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 120.00 | 446 343.00 | 479 777.00 | 926 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 055.00 | 446 343.00 | 497 712.00 | 944 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 420.00 | 500.00 | 49 920.00 | 50 420.00 |
BZ Autres créances | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CF Disponibilités | 275 120.00 | | 275 120.00 | 275 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 635.00 | 500.00 | 369 135.00 | 369 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 003.00 | 446 843.00 | 877 161.00 | 1 324 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -868 252.00 | -203 045.00 | | -868 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 218 959.00 | -665 206.00 | | -1 218 959.00 |
DL TOTAL (I) | -2 077 210.00 | -858 252.00 | | -2 077 210.00 |
DP Provisions pour risques | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546 537.00 | 1 463 973.00 | | 2 546 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 782.00 | 71 765.00 | | 280 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 738.00 | 3 146.00 | | 116 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 057.00 | 1 538 884.00 | | 2 944 057.00 |
ED (V) | | 5 039.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 161.00 | 685 672.00 | | 877 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 546 537.00 | | | 2 546 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 824.00 | 61 751.00 | 282 575.00 | 220 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 824.00 | 61 751.00 | 282 575.00 | 220 824.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 218 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 616.00 | 95 967.00 | | 283 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 574.00 | 761 173.00 | | 1 502 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 218 959.00 | -665 206.00 | | -1 218 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 721.00 | | 344 550.00 | 773 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 216.00 | 944 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 216.00 | 939 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 741.00 | | 344 550.00 | 768 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 501.00 | 202 842.00 | | 243 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 501.00 | 202 842.00 | | 243 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 314.00 | | |
6T Sur comptes clients | 212.00 | 288.00 | | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | 288.00 | | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | 10 602.00 | | 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 696 607.00 | | | 1 696 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 782.00 | 280 782.00 | | 280 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VC Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 849 930.00 | 849 930.00 | | 849 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 495.00 | 94 515.00 | 4 980.00 | 99 495.00 |
VW T.V.A. | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 057.00 | 1 247 450.00 | | 2 944 057.00 |