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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 638.00 | 2 863.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 3 359.00 | 1 317.00 | 2 042.00 | 3 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 920.00 | 2 965.00 | 3 955.00 | 6 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 316.00 | 59 381.00 | 141 935.00 | 201 316.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 595.00 | 65 300.00 | 280 294.00 | 345 595.00 |
BT Marchandises | 683 825.00 | 88 473.00 | 595 352.00 | 683 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
CF Disponibilités | 283 070.00 | | 283 070.00 | 283 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 755.00 | 88 473.00 | 938 282.00 | 1 026 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 349.00 | 153 773.00 | 1 218 576.00 | 1 372 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 399.00 | 58 301.00 | | 97 399.00 |
DL TOTAL (I) | 175 700.00 | 78 301.00 | | 175 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 560.00 | 546 335.00 | | 464 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 400.00 | 137 416.00 | | 130 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 890.00 | 10 812.00 | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 967.00 | 257 550.00 | | 301 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 373.00 | 89 384.00 | | 119 373.00 |
EA Autres dettes | 19 686.00 | 11 232.00 | | 19 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 876.00 | 1 052 729.00 | | 1 042 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 576.00 | 1 131 029.00 | | 1 218 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 149.00 | 564 948.00 | | 930 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 014.00 | | 131 482.00 | 220 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 109 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 901.00 | 345 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 901.00 | 211 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 514.00 | | 28 982.00 | 185 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 102 500.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 400.00 | 35 909.00 | 9.00 | 29 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 900.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 663.00 | 35 009.00 | 9.00 | 28 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 88 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 473.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 967.00 | 301 967.00 | | 301 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 560.00 | 358 722.00 | 105 837.00 | 464 560.00 |
VI Groupe et associés | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 986.00 | 930 149.00 | 105 837.00 | 1 035 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |