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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 090.00 | 8 648.00 | 56 442.00 | 65 090.00 |
AX Avances et acomptes | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 449.00 | 8 648.00 | 97 801.00 | 106 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 406.00 | | 489 406.00 | 489 406.00 |
BZ Autres créances | 62 649.00 | | 62 649.00 | 62 649.00 |
CF Disponibilités | 906 651.00 | | 906 651.00 | 906 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 812.00 | | 1 459 812.00 | 1 459 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 261.00 | 8 648.00 | 1 557 613.00 | 1 566 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 171.00 | | | 140 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 851.00 | | | 483 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 630 827.00 | | | 630 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 834.00 | | | 552 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 677.00 | | | 249 677.00 |
EA Autres dettes | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 786.00 | | | 926 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 613.00 | | | 1 557 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 953.00 | | | 373 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 788.00 | 136 856.00 | 1 646 644.00 | 1 509 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 788.00 | 136 856.00 | 1 646 644.00 | 1 509 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 838.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 939.00 | | | -12 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 644.00 | | | 1 706 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 839.00 | | | 1 699 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 926.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 480.00 | 106 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 480.00 | 91 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 650.00 | 15 002.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 650.00 | 15 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 227.00 | 77 227.00 | | 77 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 489 406.00 | 489 406.00 | | 489 406.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VC Groupe et associés | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
VI Groupe et associés | 552 834.00 | | 552 834.00 | 552 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 872.00 | 559 872.00 | | 559 872.00 |
VW T.V.A. | 101 217.00 | 101 217.00 | | 101 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 786.00 | 373 953.00 | 552 834.00 | 926 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |