| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 941.00 | 23 937.00 | 126 004.00 | 149 941.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 841.00 | 23 937.00 | 133 904.00 | 157 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 301.00 | | 206 301.00 | 206 301.00 |
BZ Autres créances | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
CF Disponibilités | 737 972.00 | | 737 972.00 | 737 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 408.00 | | 1 069 408.00 | 1 069 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 249.00 | 23 937.00 | 1 203 312.00 | 1 227 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 289.00 | 140 171.00 | | 244 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 499.00 | 483 851.00 | | 879 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | | | 340.00 |
DH Report à nouveau | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 420.00 | 6 805.00 | | -582 420.00 |
DL TOTAL (I) | 548 173.00 | 630 827.00 | | 548 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 423.00 | 552 834.00 | | 13 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 099.00 | 77 227.00 | | 312 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 722.00 | 249 677.00 | | 318 722.00 |
EA Autres dettes | 10 895.00 | 47 049.00 | | 10 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 139.00 | 926 786.00 | | 655 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 312.00 | 1 557 613.00 | | 1 203 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 139.00 | 373 953.00 | | 655 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 120.00 | 200 697.00 | 1 602 817.00 | 1 402 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 120.00 | 200 697.00 | 1 602 817.00 | 1 402 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 027.00 | |
GE Autres charges | | | 6 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 374.00 | 10 500.00 | | 7 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 889.00 | 2 439.00 | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 263.00 | 12 939.00 | | 9 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 089.00 | -12 939.00 | | -7 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 120.00 | -4 358.00 | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 787.00 | 1 706 644.00 | | 1 668 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 208.00 | 1 699 839.00 | | 2 251 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 420.00 | 6 805.00 | | -582 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 449.00 | | 94 478.00 | 106 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 710.00 | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 086.00 | 157 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 376.00 | 149 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 839.00 | | 94 478.00 | 91 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 648.00 | 56 557.00 | 41 268.00 | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 648.00 | 56 557.00 | 41 268.00 | 8 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 099.00 | 312 099.00 | | 312 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 873.00 | 102 873.00 | | 102 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UX Autres créances clients | 206 301.00 | 206 301.00 | | 206 301.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VC Groupe et associés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VI Groupe et associés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 878.00 | 83 878.00 | | 83 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 436.00 | 331 436.00 | | 331 436.00 |
VW T.V.A. | 83 211.00 | 83 211.00 | | 83 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 139.00 | 655 139.00 | | 655 139.00 |