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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 898.00 | | 431 898.00 | 431 898.00 |
CF Disponibilités | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 189.00 | | 436 189.00 | 436 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
CU Autres participations | 431 825.00 | | 431 825.00 | 431 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
DL TOTAL (I) | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 286.00 | | | 370 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 427.00 | | | 421 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 189.00 | | | 436 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 856.00 | | | 112 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 431 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 431 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 286.00 | 61 715.00 | 246 856.00 | 370 286.00 |
VI Groupe et associés | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 427.00 | 112 856.00 | 246 856.00 | 421 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
ST Autres comptes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 100.00 | | | 28 100.00 |