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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 431 825.00 | | 431 825.00 | 431 825.00 |
CF Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 808.00 | | 432 808.00 | 432 808.00 |
CU Autres participations | 431 825.00 | | 431 825.00 | 431 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 579.00 | 13 562.00 | | 20 579.00 |
DL TOTAL (I) | 35 341.00 | 14 762.00 | | 35 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 571.00 | 370 286.00 | | 308 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 727.00 | 48 981.00 | | 85 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 2 160.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 467.00 | 421 427.00 | | 397 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 808.00 | 436 189.00 | | 432 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 522.00 | 112 856.00 | | 142 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 040.00 | 61 655.00 | | 30 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 461.00 | 48 093.00 | | 9 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 579.00 | 13 562.00 | | 20 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 898.00 | | | 431 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | 431 825.00 | 73.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73.00 | | 431 825.00 | 73.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 898.00 | | | 431 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 171.00 | 8 083.00 | 8 088.00 | 16 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 571.00 | 61 714.00 | 246 857.00 | 308 571.00 |
VI Groupe et associés | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 467.00 | 142 522.00 | 254 945.00 | 397 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 12 734.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 567.00 | 25 499.00 | | 3 567.00 |
ST Autres comptes | 623.00 | 2 600.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 12 734.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 190.00 | 28 100.00 | | 4 190.00 |