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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 570.00 | 730.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 637.00 | 1 917.00 | 10 720.00 | 12 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 937.00 | 2 487.00 | 22 450.00 | 24 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
BZ Autres créances | 198 617.00 | | 198 617.00 | 198 617.00 |
CF Disponibilités | 131 267.00 | | 131 267.00 | 131 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 936.00 | | 375 936.00 | 375 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 872.00 | 2 487.00 | 398 385.00 | 400 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 890.00 | | | -23 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 323.00 | -23 890.00 | | -2 323.00 |
DL TOTAL (I) | -25 213.00 | -22 890.00 | | -25 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 362.00 | 100 000.00 | | 148 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 245.00 | 54 999.00 | | 155 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 983.00 | 52 551.00 | | 118 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 598.00 | 207 550.00 | | 423 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 385.00 | 184 660.00 | | 398 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426.00 | 2 061.00 | | 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 433.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 1 628.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 245.00 | 155 245.00 | | 155 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 362.00 | 148 362.00 | | 148 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 669.00 | 244 669.00 | | 244 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 669.00 | 244 669.00 | 11 000.00 | 255 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 598.00 | 423 598.00 | | 423 598.00 |