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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 003.00 | 297.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 523.00 | 5 011.00 | 12 512.00 | 17 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 823.00 | 6 014.00 | 32 809.00 | 38 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BZ Autres créances | 259 307.00 | | 259 307.00 | 259 307.00 |
CF Disponibilités | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 567.00 | | 305 567.00 | 305 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 390.00 | 6 014.00 | 338 376.00 | 344 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 213.00 | -23 890.00 | | -26 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 831.00 | -2 323.00 | | 17 831.00 |
DL TOTAL (I) | -7 382.00 | -25 213.00 | | -7 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 708.00 | 148 362.00 | | 123 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 1 008.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 962.00 | 155 245.00 | | 105 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 839.00 | 118 983.00 | | 114 839.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 757.00 | 423 598.00 | | 345 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 376.00 | 398 385.00 | | 338 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487.00 | 3 527.00 | | 2 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 433.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 3 094.00 | | 1 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 962.00 | 105 962.00 | | 105 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 839.00 | 114 839.00 | | 114 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 708.00 | 29 766.00 | 93 941.00 | 123 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 511.00 | 264 511.00 | | 264 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 511.00 | 264 511.00 | 20 000.00 | 284 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 757.00 | 251 816.00 | 93 941.00 | 345 757.00 |