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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 64 289.00 | | 64 289.00 | 64 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 192.00 | | 85 192.00 | 85 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 192.00 | | 685 192.00 | 685 192.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
DL TOTAL (I) | 124 182.00 | | | 124 182.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 662.00 | | | 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 697.00 | | | 250 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
EA Autres dettes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 009.00 | | | 561 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 192.00 | | | 685 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 381.00 | | 104 381.00 | 104 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 381.00 | | 104 381.00 | 104 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 388.00 | | | 158 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 206.00 | | | 84 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 359.00 | 40 744.00 | 210 615.00 | 251 359.00 |
VI Groupe et associés | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VW T.V.A. | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 009.00 | 350 395.00 | 210 615.00 | 561 009.00 |