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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 769 391.00 | | 769 391.00 | 769 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 85 908.00 | | 85 908.00 | 85 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 623.00 | | 86 623.00 | 86 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 014.00 | | 856 014.00 | 856 014.00 |
CU Autres participations | 769 391.00 | | 769 391.00 | 769 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
DG Autres réserves | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 922.00 | 74 182.00 | | 60 922.00 |
DL TOTAL (I) | 185 104.00 | 124 182.00 | | 185 104.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 150.00 | 662.00 | | 2 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 982.00 | 250 697.00 | | 322 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 951.00 | 201 500.00 | | 203 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 510.00 | 49 100.00 | | 55 510.00 |
EA Autres dettes | 86 266.00 | 59 000.00 | | 86 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 910.00 | 561 009.00 | | 670 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 014.00 | 685 192.00 | | 856 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 951.00 | | | 203 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 4 037.00 | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 040.00 | 158 388.00 | | 174 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 118.00 | 84 206.00 | | 113 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 922.00 | 74 182.00 | | 60 922.00 |